Gráfico de castiçal explicado - Introdução à análise do castiçal.
Uma introdução aos castiçais.
Existem dois tipos de maneiras de analisar o preço de uma ação, análise fundamental e análise técnica. A análise fundamental é usada para avaliar o preço de uma ação com base nos atributos fundamentais do estoque, como índice de preço / lucro, retorno do investimento e estatísticas econômicas associadas.
A análise técnica trata mais do componente psicológico da negociação de estoque e é influenciada em grande parte pelo emocionalismo.
O analista técnico está procurando responder a pergunta "como estão os outros comerciantes que visualizam este estoque, e como isso afetará o preço no futuro imediato".
Como você verá, o gráfico de candlestick é a maneira mais eficaz de avaliar os sentimentos de outros comerciantes.
A História dos Gráficos de Candlestick.
Os japoneses foram os primeiros a usar análises técnicas para trocar um dos primeiros mercados mundiais de futuros de arroz no século XVI. Um homem japonês com o nome de Homma que negociou os mercados de futuros no século 17 descobriu que, embora existisse vínculo entre oferta e demanda do arroz, os mercados também foram fortemente influenciados pelas emoções dos comerciantes.
Homma percebeu que ele poderia se beneficiar com a compreensão das emoções para ajudar a prever os preços futuros. Ele entendeu que poderia haver uma grande diferença entre o valor eo preço do arroz.
Esta diferença entre valor e preço é tão válida hoje com estoques, como foi com o arroz no Japão há séculos.
Os princípios estabelecidos pela Homma na medição das emoções do mercado em um estoque são a base para a análise do Gráfico de Candlestick, que apresentaremos neste seminário.
Castiçal japonês versus gráfico de barras ocidental.
O gráfico de barras ocidental é composto por quatro componentes de peças, aberto, alto, baixo e próximo. A barra vertical representa o alto e baixo da sessão, enquanto a linha horizontal esquerda representa a linha horizontal aberta e direita representa o fechamento.
A linha de castiçal japonês (Figura 2) usa os mesmos dados (aberto, alto, baixo e próximo) para criar um gráfico visual muito mais gráfico para descrever o que está acontecendo com o estoque. A parte grossa da linha do candelabro é chamada de corpo real. Representa o intervalo entre os preços de abertura e fechamento da sessão. Se o corpo real estiver vermelho, significa que o fim da sessão foi menor do que o aberto. Se o corpo real é verde, significa que o fechamento foi maior do que o aberto. As linhas acima e abaixo do corpo são as sombras. As sombras representam os extremos de preços da sessão. A sombra acima do corpo real é chamada de sombra superior e a sombra abaixo do corpo real é chamada de sombra inferior. O topo da sombra superior é o alto do dia, e a parte inferior da sombra inferior é a baixa do dia.
Uma das principais diferenças entre a linha Western e a linha de castiçal japonês é a relação entre preços abertos e fechados. O ocidental coloca a maior importância no preço de fechamento de uma ação em relação ao período anterior fechado. Os japoneses colocam a maior importância no fechamento em relação ao aberto do mesmo dia. Você pode ver por que a linha de castiçal e sua representação altamente gráfica do relacionamento aberto para fechar é uma ferramenta tão indispensável para o comerciante japonês. Para ilustrar a diferença, compare o gráfico diário traçado com linhas ocidentais (Figura 3) com o mesmo gráfico traçado com linhas de castiçal japonês (Figura 4). No gráfico de barras ocidental, com o gráfico japonês de Candlestick, é fácil interpretar a tendência geral do estoque, mas observe o quanto mais fácil é interpretar a mudança no sentimento no dia a dia, observando a mudança na cor real do corpo no gráfico japonês de velas.
Sentimento do comerciante.
Um dos maiores valores do gráfico de candelabro é a capacidade de ler o sentimento do mercado em relação a um estoque. Para ilustrar, considere o seguinte exemplo de uma ação negociada a partir dos olhos de um comerciante do gráfico ocidental e, em seguida, dos olhos de um comerciante de cartazes de candelabros.
No final da sessão do dia, você observa que o estoque fechou bem acima do seu preço de entrada (2), o que deixa você muito contente com seu comércio.
Após o fechamento do dia 2, você abre a seção financeira do documento e verifica o preço de fechamento do estoque e observa que não só o seu estoque está bem acima do seu preço de entrada, mas também ganhou um pouco (vale a pena mencionar.
que a maioria dos documentos ocidentais só publica preços de fechamento, enquanto os documentos japoneses publicam os preços de abertura e de fechamento).
No dia 3 você abre e o jornal para verificar o fechamento e observe um ligeiro mergulho no preço das ações, mas você não entra em pânico, porque você ainda está bem no dinheiro.
Você se convence de que o estoque apenas diminuiu ligeiramente em relação ao fechamento do dia de entrada (dia 1), e deve retomar a sua tendência no próximo dia.
No dia 4, você verifica o fechamento e percebe que o estoque caiu significativamente em relação ao fechamento dos dias anteriores.
Você agora está preocupado em proteger os lucros que você já se gabou alguns dias antes.
No início do dia 6, você chama seu corretor (ou faz logon na sua conta de negociação on-line) e coloca uma ordem de mercado para vender na primeira oportunidade.
No dia 5 mercados abertos, o estoque abre fortemente mais baixo e continua a cair.
Seu pedido é executado a um preço vários pontos abaixo, onde você entrou.
Você, então, afastou o comércio como um infortúnio imprevisível e passa para o próximo comércio.
Agora suponha que você seja um comerciante de cartazes de candelabro que comercialize o mesmo estoque usando um gráfico de velas (Figura 6).
No início do Dia 1, você insere o estoque com base em um sinal de entrada de padrão de candelabro (discutiremos as entradas apropriadas em detalhes mais recentes nesta unidade).
No final da sessão do dia, você observa que o estoque fechou bem acima do seu preço de entrada (2), o que o deixa muito contente com seu comércio, mas também o leva a um estado de cautela para sinais de mudança de tendência ou reversão.
Após o fim do dia 2, você observa o castiçal formado para o dia e percebe que o corpo real é pequeno, indicando que houve um conflito entre os ursos e os touros.
Você também observa que o corpo real é lido em cores, indicando que o estoque fechou mais baixo do que o aberto, indicando que os touros realmente perderam o puxão de guerra para os ursos.
Com base nestas observações, você conclui que o rali alcista no estoque cessou, e o sentimento otimista do mercado em relação ao estoque está mudando.
Você decidiu vender sua posição nos dias próximos, ou no mercado aberto no dia seguinte para bloquear seu lucro.
Se este fosse um estoque no meio de uma tendência de baixa geral, você pode decidir cortar o estoque sob o mínimo do candelabro descendente do dia 2.
Como você pode ver, o comerciante do gráfico de candlestick tem a vantagem sobre o comerciante do gráfico ocidental, na medida em que ele pode usar os sinais gerados em cada castiçal.
ajuda a prever a mudança de sentimentos do mercado em relação a um estoque.
O relacionamento aberto para fechar revelado no castiçal é mais efetivo do que o relacionamento próximo ao próximo comumente usado pelos comerciantes ocidentais.
Oferta e procura.
O preço de um estoque se ajustará a preços mais altos ou mais baixos, com base estritamente nos princípios da oferta e da demanda.
Na Figura 7 é mostrado um diagrama de um candelabro verde.
A cor verde do candelabro indica que o preço de fechamento do estoque no final do dia é maior que o preço de abertura no início do dia.
Como você verá, a cor e o tamanho do castiçal fornecem pistas muito importantes sobre o SENTIMENTO DO COMERCIAL para o preço futuro de uma determinada ação.
Observe que o "sentimento do comerciante" é a frase-chave aqui. Na negociação de curto prazo, é fundamental para o comerciante ter uma compreensão clara do que outros comerciantes estão pensando. Como você verá, a maneira mais direta de obter esse entendimento é através da interpretação adequada do castiçal.
Vejamos um exemplo. Na Figura 8 é mostrado um castiçal da XYZ Company, que abriu às 25 e fechou às 25 3/8.
O candelabro é de cor verde, o que nos dá um sinal visual rápido de que o preço das ações aumentou mais alto durante este período.
Como podemos usar essas informações para nos ajudar a entender o que outros comerciantes estão pensando? Para responder a esta pergunta, seguiremos as mudanças do candelabro passo a passo para entender o mecanismo que está levando o preço das ações a se mover mais alto.
Na Figura 8, vemos o estoque abre às 25, e depois se reúne rapidamente para 25 1/8. A razão pela qual o preço se move para 25 1/8 é porque há uma alta demanda para comprar o estoque em 25 1/8, e uma oferta curta de vendedores que oferecem ações em 25 1/8.
Uma vez que todo o estoque disponível em 25 1/8 é arrebatado, o próximo grupo de vendedores avança para oferecer suas ações em 25 1/4. Todas as ações de 25 1/4 são rapidamente arrebatadas porque ainda há um número maior de comerciantes dispostos a comprar em 25 1/4 do que os vendedores dispostos a vender ações em 25 1/4.
Uma vez que o estoque de 25 1/4 se foi, o próximo grupo de vendedores avança para oferecer suas ações às 25 3/8. O estoque de 25 3/8 é rapidamente arrebatado também.
Este processo irá repetir-se até que os compradores perderam interesse em comprar o estoque resultando em uma redução da demanda.
O resultado da combinação destes passos é um candelabro verde com um preço de abertura de 25, aumentando para um preço de fechamento de 25 3/8.
Durante o período de reunião; no entanto, o leitor de candelabro astuto será capaz de observar a longa cor verde do castiçal e deduzir que a demanda do comprador é alta.
Agora, há apenas uma razão pela qual os comerciantes aumentariam a demanda intensificando-se para comprar o estoque, e isso é porque eles pensam que o estoque subirá no.
futuro próximo. Assim, observando a cor e o tamanho do castiçal, o leitor de candelabro astuto é capaz de deduzir exatamente o que os outros comerciantes estão pensando, e é que acham que o preço das ações aumentará no futuro.
Nas Figuras 9 e amp; 10 mostramos um exemplo de como o mesmo princípio em reverso se aplica às análises de um candelabro vermelho.
A razão pela qual o preço se move para 25 1/4 é porque há muitos vendedores que procuram descarregar estoque lá em 25 1/4 e um número baixo de compradores dispostos a comprar em 25 1/4.
Uma vez que todos os compradores tenham comprado o estoque em 25 1/4, o próximo grupo de compradores avança para oferecer no menor preço de 25 1/8.
Os vendedores desesperados vendem rapidamente todo o estoque em 25 1/8, e então o próximo conjunto de compradores aumenta ao preço de 25.
Este processo irá repetir-se até que todos os vendedores tenham descarregado todo o estoque que eles querem vender, resultando em uma redução da oferta.
O resultado é um candelabro vermelho com um preço de abertura de 25 3/8, caindo para um preço de fechamento de 25. Durante a queda do preço da ação; no entanto, o leitor de candelabro astuto será capaz de observar a longa cor vermelha do castiçal e deduzir que a demanda pelo estoque é baixa.
Agora, há apenas uma razão pela qual os comerciantes aumentariam o estoque de ações para vender, e isso é porque eles pensam que o estoque vai cair no futuro próximo.
Assim, observando a cor e o tamanho do castiçal, o leitor de candelabro astuto é capaz de deduzir exatamente o que os outros comerciantes estão pensando, e é que acham que o preço das ações diminuirá no futuro.
Compre na Greed, Sell on Fear.
Existem apenas duas forças atrás das forças de oferta e demanda que impulsionam o preço de uma ação maior ou menor.
Essas forças são as forças emocionais do medo e da ganância. Para ilustrar este ponto, nos referimos à Figura 11.
Suponha que você seja um comerciante observando o rali alcista do Stock XYZ no início do 3º castiçal verde alto e considerando uma entrada.
Você testemunhou o grande número de ações durante dois dias e sabe que cada comerciante que entrou nos dois primeiros dias é agora um grande vencedor.
Com base na emoção da ganância, você decide entrar nesse início dos 3 dias, e mentalmente conta seus lucros à medida que o preço se eleva para um novo alto.
Depois que o estoque se fechar, você se gabar de seus amigos no campo de golfe sobre o excelente comércio que você fez nesse dia.
Você vai para casa do campo de golfe e comemora a vitória com seu cônjuge e talvez até discuta como você usará o dinheiro extra que ganhou através do comércio.
Agora, tenha em mente que o lucro é apenas em papel e nenhum penny ainda foi conquistado.
Na manhã seguinte, você verifica o preço da sua posição, com expectativas de que seu estoque de alta será foguete para a lua! Agora imagine a emoção que passa por sua mente quando a sua posição não apenas deixa de aumentar, mas também abre abaixo do seu preço de entrada.
Qual é a emoção que flui através do seu corpo como você não só ver seus lucros erodir diante de seus olhos, mas agora roubar sua conta de capital precioso?
A emoção que você experimentará é, sem dúvida, o medo e irá levá-lo a se esforçar para liquidar sua posição o mais rápido possível para minimizar suas perdas.
Agora considere que houve também 2 ou 3 mil comerciantes adicionais que entraram no mesmo estoque em torno do mesmo preço com a esperança de ganhar o mesmo.
Todos esses comerciantes estarão tropeçando em si mesmos tentando sair do estoque.
Como foi ilustrado na seção anterior, esse aumento no medo resulta em um aumento na oferta do estoque em relação ao aumento da demanda, e desencadeia a queda acentuada no preço.
Quanto mais profundo o castiçal vermelho corta os castiçais verdejantes, mais comerciantes são jogados em posições perdidas e, portanto, quanto mais o declínio do preço.
Talvez você esteja começando a perceber o poder das emoções nos movimentos de preços de um estoque.
O analista técnico através da leitura de castiçal é treinado para ler essa ganância e temer as emoções no mercado e capitalizá-las.
Capitalizando o medo e a ganância.
Na seção anterior, determinamos que os movimentos de preços resultam de emoções maciças de medo e ganância quanto à posição do comerciante no mercado com um dado estoque.
Reconhecer as pegadas da ganância e do medo não é difícil. Reconhecendo os sinais de que a manifestação ou declínio antes de acontecer é a parte difícil da negociação. Quantas vezes essa situação aconteceu com você: você insere um comércio com base em um sinal de reversão de alta, mas, em seguida, saia em uma ligeira retirada só, veja também o rally de estoque para uma nova alta depois de sair.
Ou com que frequência você manteve um estoque que experimenta uma tentativa de baixa, na esperança de que ele se vire, apenas para ver o estoque despencar para novos mínimos antes de finalmente conceder a derrotar e sair.
Infelizmente, não existe um sistema que possa prever com 100% de exatidão, exatamente onde começa uma manifestação de ganância ou medo. Tem; no entanto, técnicas baseadas em padrões de candelabro que nos ajudam a localizar áreas prováveis para esses pontos de viragem. O restante desta seção explorará as técnicas para identificar as áreas prováveis que corretamente gerenciadas resultará em lucros para o comerciante.
Reconhecendo sinais de reversão.
Jogue uma bola de base para o ar. À medida que a bola se aproxima da parte superior do seu caminho de projétil, ela irá desacelerar para uma velocidade de zero, e então inverter a velocidade de levantamento descendente à medida que se aproxima do solo.
Agora imagine-se perfurar em um pedaço de madeira. Você de repente atingiu um ponto duro na madeira, altura em que suportou todas as suas forças para superar a resistência temporária criada pelo nó na madeira.
Quando você penetra no nó, você se afasta e passa rapidamente para o outro lado. Estas são duas analogias para ajudar a explicar os padrões de ações à medida que se transpõem entre um movimento e o próximo movimento.
Quando um estoque está completando uma jogada, ele experimenta um período de desaceleração, que é referido pela fundação como consolidação de preços.
A consolidação é um dos sinais mais importantes que um estoque está prestes a começar um novo movimento.
O movimento pode ser uma continuação na mesma direção, ou pode ser uma inversão na direção oposta.
A área de consolidação representa uma zona de batalha onde os ursos estão em guerra com os touros.
O resultado da batalha geralmente define a direção do próximo movimento.
Como comerciantes de curto prazo, é importante identificar essas áreas de consolidação e entrar em um comércio, assim como o novo movimento está começando.
Durante o período de consolidação ou "zona de batalha", os comerciantes, longos e curtos esperam pacientemente à margem assistindo para aprender o resultado da batalha.
À medida que esses vencedores emergem, muitas vezes os comerciantes estão pulando com a equipe vencedora.
Os padrões de castiçal dão ao comerciante excelentes pistas sobre quando este movimento está prestes a acontecer e ajuda o comerciante a ter sua entrada para que possa entrar no início.
Existem quatro diferentes padrões de consolidação experimentados pelas ações.
Eles são 1) Continuação Bearish, 2) Continuação Bullish, 3) Reversão Bearish, 4) Reversão Bullish.
O Padrão de Consolidação de Continuação Bearish.
Vários castiçais baixos e baixos precedem o padrão de Continuação Bearish onde os ursos estão claramente em controle (Figura 12).
Os ursos e os touros começam então a batalhar, empurrando o estoque para cima e para baixo no preço em uma zona de consolidação bem formada.
O tamanho estreito dos candelabros em direção a uma linha de apoio indica que os ursos estão ganhando a batalha.
Os touros finalmente enfraquecem e permitem que os ursos penetrem na linha de apoio, momento em que os ursos conquistam rapidamente um novo território, levando o estoque a preços mais baixos.
Ao reconhecer o padrão de consolidação, o comerciante pode reduzir o estoque logo após o estoque romper a linha de suporte e lucrar com o movimento brusco para baixo.
A causa da venda afiada é alimentada pelas emoções dos comerciantes observando o resultado da batalha. Os comerciantes que compraram o estoque na área de consolidação na esperança de um aumento do apoio, agora estão lutando para sair de suas posições perdedoras.
Os comerciantes que são curtos do período anterior à área de consolidação estão percebendo que suas entradas originais estavam corretas e estavam aumentando suas posições vencedoras.
O Padrão de consolidação de reversão alcista.
Vários castiçais fortes e baixistas precedem o padrão de continuação de inversão alcista onde os ursos estão claramente no controle (Figura 13).
Os ursos e os touros começam então a batalhar, empurrando o estoque para cima e para baixo no preço em uma zona de consolidação bem formada.
O tamanho estreito dos candelabros em direção a uma linha contra a resistência ascendente indicando que os touros estão ganhando território dos ursos.
Os ursos finalmente enfraquecem e permitem que os touros penetrem na linha de resistência, momento em que os touros conquistaram rapidamente um novo território, levando o estoque a preços mais altos.
Ao reconhecer o padrão de consolidação, o comerciante pode comprar o estoque logo após o estoque romper a linha de resistência e lucrar com o movimento afiado para cima.
A causa do rali é alimentada pelas emoções dos comerciantes assistindo ao resultado da batalha.
Os comerciantes adicionais que pulam para comprar o estoque agora que sua força foi confirmada alimentam o movimento ascendente.
Os comerciantes que estão atualmente curtos no estoque na área de consolidação esperando na esperança de uma quebra, agora estão lutando para cobrir suas posições curtas.
Esta ação de compra também alimenta o incêndio que empurra o estoque para preços mais altos.
O padrão de consolidação de reversão bearish.
Vários fortes candelabros bullish precedem o padrão de Continuação de Reversão Baixa onde os touros estão claramente no controle (Figura 14).
Os ursos e os touros começam então a batalhar, empurrando o estoque para cima e para baixo no preço em uma zona de consolidação bem formada.
O tamanho estreito dos candelabros em direção a uma linha de apoio indica que os ursos estão ganhando a batalha.
Os touros finalmente enfraquecem e permitem que os ursos penetrem através da linha de apoio, momento em que os ursos conquistam rapidamente um novo território, levando o estoque a preços mais baixos.
Ao reconhecer o padrão de consolidação, o comerciante é capaz de vender o estoque curto logo após o estoque romper a linha de suporte, e lucrar com o pico afiado para baixo.
Os comerciantes adicionais que pulam para curtir o estoque agora que sua fraqueza foi confirmada alimentam a venda afiada.
Os comerciantes, que atualmente são o estoque na área de consolidação esperando na esperança de uma quebra, agora estão lutando para vender suas posições longas.
Esta ação de venda também alimenta o fogo que empurra o estoque para baixar os preços.
O Padrão de Consolidação de Continuação Altas.
Vários fortes candelabros bullish precedem o Padrão de Consolidação de Continuação de Bullish onde os touros estão claramente no controle (Figura 15).
Os ursos e os touros começam então a batalhar, empurrando o estoque para cima e para baixo no preço em uma zona de consolidação bem formada.
O tamanho estreito dos candelabros em direção a uma linha de resistência indica que os touros estão ganhando a batalha.
Os ursos finalmente enfraquecem e permitem que os touros penetrem na linha de resistência, momento em que os touros conquistaram rapidamente um novo território, levando o estoque a preços mais altos.
Ao reconhecer o padrão de consolidação, o comerciante pode comprar o estoque logo após o estoque romper a linha de resistência e lucrar com o movimento afiado para cima.
A causa da venda afiada é alimentada pelas emoções dos comerciantes observando o resultado da batalha.
Os comerciantes, que shorted o estoque na área de consolidação na esperança de uma venda na área de consolidação, estão agora lutando para sair de suas posições perdedoras.
Os comerciantes que são longos do período anterior à área de consolidação estão percebendo que suas entradas originais estavam corretas e estavam aumentando suas posições vencedoras.
Aumentando as chances.
Como aprendemos na última seção, as melhores oportunidades comerciais se apresentam logo após um avanço na consolidação de preços.
Nem todo padrão de consolidação; no entanto, é negociável.
Existem padrões adicionais, que aumentam significativamente as chances do comércio após a direção desejada.
As ferramentas, que apresentamos, são 1) suporte / resistência 2) tendências, 3) médias móveis.
Apoio e resistência são áreas de preços gerais que pararam o movimento de estoque no passado.
As linhas de suporte são linhas horizontais que correspondem a uma área onde o estoque anteriormente rebotou.
As linhas de resistência são linhas horizontais correspondentes a uma área onde o estoque resistiu ao movimento.
As linhas de suporte e de resistência são usadas para ajudar a acessar o quanto o preço das ações irá remover antes que ele seja interrompido.
Existem dois principais tipos de suporte e resistência; 1) Suporte / resistência de preço principal, e 2) Suporte / resistência a preços menores.
Major Price Support / Resistance.
O suporte ao preço principal é uma linha horizontal artificial que representa uma área onde um movimento descendente de ações foi interrompido para dar lugar a um novo movimento ascendente (Figura 16).
Portanto, o nível de preços é suportar o preço do estoque.
Da mesma forma, a Major Price Resistance é uma linha horizontal artificial que representa uma área onde um movimento de estocagem foi interrompido para dar lugar a uma nova queda.
Portanto, o nível de preços está resistindo ao preço do estoque.
Ao considerar um estoque como uma oportunidade comercial, é importante observar a localização dos níveis de suporte e resistência mais próximos.
Os estoques próximos a áreas de suporte fazem para melhores oportunidades de compra e os estoques perto de áreas de resistência fazem melhores oportunidades.
Da mesma forma, o comerciante deve ser mais cauteloso quanto ao curto prazo do estoque acima das áreas de suporte e comprar estoque perto de áreas de resistência.
Suporte / resistência a preços menores.
O suporte a preços menores é uma linha horizontal artificial que representa uma área, que anteriormente serviu como resistência ao preço, mas agora se transformou em suporte de preços (
Da mesma forma, a menor resistência ao preço é uma linha horizontal artificial que representa uma área, que anteriormente serviu de suporte ao preço, e agora se transformou em resistência aos preços (Figura 18).
Ao considerar um estoque como uma oportunidade comercial, é importante observar a localização dos níveis de suporte e resistência mais próximos.
Os estoques próximos a áreas de suporte fazem para melhores oportunidades de compra e os estoques perto de áreas de resistência fazem melhores oportunidades.
Da mesma forma, o comerciante deve ser mais cauteloso quanto ao curto prazo do estoque acima das áreas de suporte e comprar estoque perto de áreas de resistência.
Para uma análise aprofundada de como suporte menor e amp; A resistência funciona, veja a seção educacional gratuita & quot; do nosso site principal em candlestickshop / free.
Cada estoque está em um dos três estados: 1) Up Trend, 2) Down Trend e 3) Sideways Trend (Figura 20).
A Up Trend é definida por uma série de altos e altos níveis mais altos.
A Down Trend é definida por uma série de baixas baixas seguido de baixas mais baixas.
A Tendência lateral é definida por uma série de altos e baixos relativamente iguais.
Mesmo as ações mais fortes precisarão de um período de descanso através de uma retração no preço ou um período de tempo de marcação com pouco ou nenhum movimento de preços.
Um estoque forte, muitas vezes, puxar de volta no preço, enquanto os comerciantes de curto a médio prazo levam seus lucros à mesa e, no processo, aumentam a pressão de venda, o que impulsionará temporariamente o estoque mais baixo.
Um estoque forte, após o repouso, muitas vezes retomará o seu rali após esses ligeiros retrocessos.
O comerciante tem melhores probabilidades a seu favor, jogando o estoque na direção da tendência.
Por exemplo, podem ser compradas tendas e tendências ascendentes, e os estoques em tendência de baixa podem ser em curto (Figuras 21 e 22).
Um estoque em um padrão lateral pode ser comprado nosso curto-circuito se o estoque for um forte suporte ou resistência ao preço.
De outra forma, o comerciante deve entrar em posições longas apenas em ações de tendência que se retiraram para descansar, prontas para retomar o rali.
Da mesma forma, o comerciante deve entrar em posições curtas em ações de tendência para baixo que se retiraram para descansar, pronto para retomar o declínio.
A forma mais básica de média móvel, e a que recomendamos a todos os nossos comerciantes é chamada de média móvel simples.
A média móvel simples é a média dos preços de fechamento para todos os preços utilizados.
Por exemplo, a média móvel simples de 10 seria definida da seguinte forma:
10MA = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10) / 10.
Onde P1 = preço mais recente, P2 = segundo preço mais recente e assim por diante.
O termo "movimento" é usado porque, como o ponto de dados mais recente é adicionado à média móvel, o ponto de dados mais antigo é descartado.
Como resultado, a média está sempre em movimento à medida que os dados mais recentes são adicionados. As médias móveis podem ser usadas como níveis de suporte e resistência.
Os estoques tendem a recuperar as médias móveis muito da mesma forma que recuperam as principais e menores linhas de suporte e resistência.
Uma média móvel pode ser plotada usando qualquer período; no entanto, os períodos que parecem fornecer o maior apoio e resistência para o comércio de curto prazo são os.
10MA, 20MA, 50 MA, 100MA e 200MA.
Quadros de tempo da linha do castiçal.
Um dos belos atributos da linha do candelabro é que a mesma análise pode ser aplicada em vários intervalos de tempo.
O período de tempo de uma linha de castiçal é a duração do tempo entre o preço de abertura do candelabro e o preço de fechamento.
Por exemplo, um gráfico de candelabro diário consistiria em linhas de candelabro com preços de abertura correspondentes ao preço de abertura do dia e preços de fechamento correspondentes ao preço de fechamento do dia (Figura 25).
Um gráfico de velas de 5 minutos apresentaria linhas de candelabro com duração de tempo de 5 minutos entre o preço de abertura e o preço de fechamento de cada castiçal.
A maioria dos bons softwares de gráficos de computador permitem conversão fácil de um período para o próximo.
Como veremos nos últimos exemplos, a utilização de diferentes intervalos de tempo ao visualizar um padrão de castiçal de ações é uma maneira muito eficaz de ler os sentimentos subjacentes por trás de um movimento de ações.
Dissecando um castiçal.
Alterar intervalos de tempo ao visualizar padrões de castiçal é uma ferramenta útil ao procurar padrões que levem a boas oportunidades comerciais.
Por exemplo, considere o Padrão Harami Bullish que se manifesta no quadro Diagrama de Tempo Diário (Figura 26).
O mesmo estoque plotado em um quadro de 15 min de quadros de tempo mostra que o estoque está realmente configurando um padrão de consolidação de reversão de investimento.
Usando o gráfico Diário e o gráfico de 15 min., Tornam mais fácil encontrar oportunidades comerciais possíveis.
Por exemplo, o comerciante pode pesquisar as configurações do Harami no gráfico Diário e, em seguida, puxar um gráfico de 15 min para confirmar que o estoque está experimentando um padrão de consolidação preparando-se para uma ruptura.
Juntando tudo.
Para exemplos de padrões de candelabro, clique aqui.
Vídeos de Forex.
Vídeos gratuitos sobre comércio exterior (FX).
Padrões de castiçal Forex explicados com exemplos.
O gráfico de castiçal é amplamente utilizado pela maioria dos comerciantes em todo o mundo devido à sua facilidade de uso e melhor representação do que está ocorrendo no mercado. Os castiçais são formados usando os preços aberto, alto, baixo e fechado de um instrumento financeiro para o período de tempo escolhido, seja 30 minutos, 4 horas ou 1 dia. O castiçal tem componentes diferentes. A seção larga do castiçal é referida como o corpo real e é o que representa o alcance entre o preço de abertura e o preço de fechamento durante esse período de negociação. As linhas finas que sobressaem acima e abaixo do corpo são referidas como a sombra superior e inferior, respectivamente.
Os castiçais costumam formar diferentes padrões que são usados para tomar decisões comerciais. Os mais comuns incluem martelos, doji, padrões giratórios, estrelas da manhã, tops duplos e pinças.
Hammer é um padrão de candelabro bullish, que é formado com um corpo pequeno e uma sombra longa e baixa. Quando aparece no final de uma tendência de baixa, os comerciantes costumam antecipar o preço a reverter e a tendência de alta surgir dando-lhes oportunidades de colocar pedidos longos. Se ele aparece no topo de uma tendência de alta, ele é chamado de homem pendurado, sinalizando uma reversão de tendência para a desvantagem.
Normalmente, é conhecido como padrão de candelabro neutro. No entanto, se parece estar no topo de uma tendência de alta ou no final de uma tendência de baixa, isso poderia significar uma reversão iminente. É formado quando a diferença entre o preço aberto e o preço de fechamento do castiçal é nulo.
Spinning Tops:
Simplesmente representa a indecisão entre os touros e os ursos na direção que o preço deve tomar. É formado com um corpo pequeno com sombras longas e superiores, significando uma possível reversão da tendência atual.
Tweezer Tops:
Eles são formados quando duas velas consecutivas são rejeitadas do mesmo nível de resistência. Este padrão de castiçal aparece normalmente na parte superior de uma tendência de alta indicando o fim do impulso ascendente atual e uma reversão descendente.
Padrões Engulfing:
Eles são plotados em um gráfico, quando uma vela está totalmente coberta ou engolida pela vela próxima. Um padrão de engarrafamento de baixa é normalmente formado quando uma vela alta é seguida imediatamente por uma vela de baixa que engolfa a primeira vela.
Estrela da Manhã:
Esse padrão é conhecido por ser um padrão de inversão muito efetivo que geralmente se forma no final de uma tendência de baixa sinalizando o início de uma tendência de alta. É um padrão de 3 candlestick.
Double Top:
É um padrão de reversão descendente, aparecendo no topo de uma tendência de alta, quando o preço é rejeitado duas vezes com o mesmo nível de resistência.
Castiçais japoneses explicados.
Atualizado: 11 de junho de 2014.
Bem-vindo à segunda parte do capítulo de gráficos de Forex. Neste capítulo, vamos abordar o formato de gráficos mais popular usado pelos comerciantes nos mercados de hoje. Os castiçais são mais esteticamente agradáveis e fáceis de analisar. Castiçais japoneses já foram adotados como padrão da indústria.
De onde vieram os candelabros japoneses?
Ok, eu sei # 8216; Japanese & # 8217; parte pode ser óbvia. Mas, até que os gráficos de castiçal japoneses fossem descobertos, a maioria dos comerciantes usava gráficos de barras, o que nos cobrimos no último capítulo. Enquanto todos usavam gráficos de barras nas partes ocidentais do mundo, os japoneses estavam usando candelabros para analisar tecnicamente seus mercados de arroz, que eles faziam desde o século 18.
Não foi quando Steve Nison descobriu as técnicas de comércio de castiças japonesas que os comerciantes de arroz usavam e apresentaram ao oeste em seu livro 'Japanese Candlestick Charting Techniques' em 1991, que começamos a utilizar esse novo e poderoso método de gráficos.
A Anatomia do Castiçal.
O castiçal japonês é essencialmente apenas uma melhoria visual do gráfico de barras. Os candelabros japoneses fornecem os mesmos dados, mas de uma maneira muito mais visual, interpretável. Como o gráfico de barras, cada barra única nos dá um preço alto, baixo, aberto e fechado. Cada vela em um gráfico de candelabro exibiria a mesma informação, melhor.
Preço alto: o topo da vela é o preço mais alto que a vela atingiu durante o horário aberto.
Preço baixo: o fundo da vela é o preço mais baixo que a vela atingiu durante o tempo que estava aberto.
Open Price: O preço da vela aberta em. Para uma vela alta, isso será o fundo do corpo da vela, para uma vela de baixa, o preço aberto será o topo do corpo.
Fechar Preço: O preço de fechamento da vela. O fechamento de uma vela de baixa será o fundo do corpo e o preço da vela alta será o topo do corpo da vela.
Corpo da vela: o corpo da vela é a parte grossa do castiçal que representa a distância entre o preço aberto e fechado. Se o fechamento for maior do que o aberto, a vela fechou-se otimista e mostrará um corpo de velas de alta. Se a vela fechada mais baixa do que a aberta, é uma vela de baixa e mostrará um corpo de baixa.
Quanto mais espesso o corpo, mais pressão de compra ou venda havia no período aberto dessa vela.
Faixa da vela: a faixa da vela é a distância entre a vela alta e a vela baixa. Grandes faixas de velas indicam alta volatilidade. Normalmente, as velas com grandes intervalos são geradas a partir de grandes notícias ou eventos econômicos.
Maior vela de vela: o pavio de vela superior é a linha que produz da parte superior do corpo da vela e representa a distância entre a vela alta e a parte superior do corpo.
Misturador de vela inferior: o morno de vela inferior produz da extremidade inferior do corpo e representa a distância entre o baixo preço eo fundo do corpo da vela.
Os mechas de vela às vezes são chamados de "cauda" ou "sombras". Grandes mechas superiores comunicam a rejeição descendente do preço, o grande mecha inferior indica rejeição de alta. As velas com mechas grandes são chamadas Velas de Rejeição (Barras de Pinhão das cartas de barras antigas). Estes são um sinal de negociação que ensinamos no curso de ação de preços da War Room.
Comparando os dois.
Dê uma olhada no gráfico de barras e na tabela de castiçal japonês abaixo; Eles são exatamente o mesmo gráfico apenas nos diferentes formatos.
Quando você coloca as tabelas lado a lado, você pode realmente dizer a diferença, o castiçal japonês simples tem muito mais clareza do que o gráfico de barras. O gráfico do candelabro é mais agradável aos olhos e é fácil entender por que é o formato preferido.
O software de gráficos hoje permite que você altere o modelo de cores do seu gráfico de velas japonês para criar um modelo de cartaz de castiçal japonês ainda mais esplêndido para trabalhar. Alguns comerciantes ainda gostam de girar seu modelo de cores de vez em quando, pois pode ser chato olhando para o mesmo uma vez. O que já funciona para você, desde que o gráfico permaneça legível.
Volume da vela.
Isso é algo que nós ainda não abordamos, mas o software de gráficos geralmente oferece 'volume de vela'. Se você usar MT4, pressione CTRL + L e você verá um popup de histograma na parte inferior da tela.
Nos capítulos anteriores, falamos sobre mercados centralizados versus descentralizados. O mercado de ações é centralizado para que o volume do mercado possa ser medido com precisão. Os dados de volume comercial em mercados centralizados incluem volume de touro e volume de urso.
Em mercados descentralizados, como o mercado Forex. O volume não pode ser medido corretamente porque as transações ocorrem em todas as redes diferentes. Você está pensando, onde está este volume de dados na minha plataforma de gráficos que vem a partir daí?
O volume em sua plataforma de criação de Forex é chamado de 'tick volume'. Quando o preço muda de valor, isso é chamado de 'tick', se o preço tiver marcado para cima ou para baixo, então ocorreu uma transação. O problema é que não sabemos o quão grande era a transação e se era apenas uma transação ou múltiplas transações disparadas na proximidade umas das outras para fazer com que o preço do mercado fosse marcado.
É por isso que o "volume do tiquetaque" é impreciso e não se compara aos dados exatos do volume do mercado de ações.
Em conclusão, o volume Forex é composto de quantas vezes essa vela marcou durante o período aberto. Nós não usamos o volume Forex com nossa análise técnica de ação de preço aqui no Forex Guy.
Então, por que fazer a mudança para candelabros japoneses?
Os candelabros japoneses fornecem todos os dados que um gráfico de barras faz, mas em um formato estético superior. Os castiçais japoneses permitem uma interpretação técnica melhor e mais rápida das paradas. Todos os sinais clássicos do gráfico de barras podem ser aplicados diretamente em castiçais japoneses. Os castiçais japoneses exibem visualmente a oferta e a demanda em cada corpo de vela.
Heiken Ashi Candles.
O japonês ataca novamente com outro conjunto de formato de cartaz de candlestick chamado 'Heiken Ashi candlesticks'. Heiken Ashi traduz-se para 'Velas Médicas' em japonês.
Os japoneses sabiam que a maior parte do dinheiro era feita na negociação quando os mercados estavam em direção clara, então eles criaram um candelabro que ajudou a reduzir o ruído do mercado e exibir a direção da tendência do núcleo.
Os castiçais Heikin Ashi são gerados aplicando algumas matemáticas simples a cada um dos 4 pontos de dados do castiçal original, alto, baixo, aberto e fechado.
xClose = (Abrir + Alto + Baixo + Fechar) / 4 = Preço médio da barra atual xOpen = [xOpen (Barra anterior) + Fechar (Barra anterior)] / 2 = Ponto médio da barra anterior xHigh = Max (Alto, xOpen , xClose) = Valor mais alto no conjunto xLow = Min (Low, xOpen, xClose) = Valor mais baixo no conjunto.
Para obter acesso ao castiçal Heiken Ashi, você pode baixar os indicadores externos que os geram, os pacotes de software de gráficos mais avançados agora estão começando a ter as velas Heiken Ashi incorporadas em suas funcionalidades normais.
Vamos dar uma olhada e ver como eles aparecem em comparação com um gráfico de castiçal japonês normal.
Castiçais japoneses normais.
Heiken Ashi Candlesticks.
Ao comparar os dois gráficos, você pode ver o poder de suavização do layout do castiçal Heikin Ashi. Embora se pareça bem em retrospectiva, os comerciantes devem ter cuidado, os corpos de Heiken ashi não combinam sempre com o valor relativo de preço, então você deve estar atento a isso. Tenha em mente que as velas são geradas usando matemática média ponderada. Uma vela Heiken Ashi pode parecer que está indicando que o gráfico está sentado a um valor de preço quando é realmente um pouco de ilusão de ótica. Verifique o valor do preço real antes de fazer negócios.
As velas Heiken Ashi tornam mais fácil detectar tendências, determinar a força da tendência e detectar potenciais oportunidades de compra e venda apenas com um rápido olhar no gráfico.
Somos crentes firmes de negociar com ação de preço puro aqui no Forex Guy. No entanto, temos a mente aberta e achamos os gráficos de Heiken Ashi interessantes e achamos que mereceram uma menção neste capítulo.
No próximo capítulo, estaremos olhando alguns padrões de castiçal japoneses comuns que podem ser usados em conjunto com a negociação de ações de preço e muitos outros sistemas de negociação técnica.
Junkie Forex & amp; Especialista em ações de ação de preço!
Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experincia com estratégias técnicas, com foco no comércio de swing e comércio de breakouts.
Também estou obedecendo com psicologia comercial e minha nova área de pesquisa - mineração de dados e amp; análise quantitativa.
Fundamentos do gráfico (castiçais)
2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.
3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.
5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.
Agora que você tem alguma experiência e compreensão na negociação de moeda, começaremos a discutir algumas ferramentas básicas que os comerciantes de forex freqüentemente usam. Devido à natureza acelerada e alavancagem disponível na negociação forex, muitos comerciantes de forex não ocupam cargos por muito tempo. Por exemplo, os comerciantes do dia forex podem iniciar um grande número de negociações em um único dia e não podem demorar mais do que alguns minutos cada. Ao lidar com horizontes tão pequenos, ver um gráfico e usar análises técnicas são ferramentas eficientes, porque um gráfico e padrões associados podem indicar uma riqueza de informações em um pequeno período de tempo. Nesta seção, discutiremos o "gráfico de candelabro" e a importância de identificar as tendências. Na próxima lição, entraremos em um padrão de gráfico comum chamado "cabeça e ombros". (O dia comercial pode ser sua xícara de chá, você pode querer ler como definir um horário de negociação Forex).
Embora todos estejam acostumados a ver os gráficos de linhas convencionais encontrados na vida cotidiana, o gráfico de candlestick é uma variante de gráfico que foi usada por cerca de 300 anos e divulga mais informações do que o gráfico de linha convencional. O candelabro é uma fina linha vertical que mostra o intervalo de negociação do período. Uma barra larga na linha vertical ilustra a diferença entre abrir e fechar.
A linha de candelabro diária contém o valor da moeda em aberto, alto, baixo e fechado de um dia específico. O candelabro tem uma grande parte, que é chamado de "corpo real". Este corpo real representa o intervalo entre o aberto e o fechamento da negociação desse dia. Quando o corpo real é preenchido ou preto, significa que o fechamento foi menor do que o aberto. Se o corpo real estiver vazio, significa o contrário: o fechamento foi maior do que o aberto.
Apenas acima e abaixo do corpo real estão as "sombras". Os cartistas sempre pensaram neles como mechas da vela, e são as sombras que mostram os preços altos e baixos da negociação desse dia. Quando a sombra superior (o pavio superior) em um dia abaixo é curta, o dia aberto estava mais perto do máximo do dia. E uma sombra superior curta em um dia de hoje dita que o fechamento estava perto da alta. A relação entre o dia aberto, alto, baixo e próximo determina a aparência do castiçal diário.
O gráfico acima é um exemplo de um gráfico de velas de um mês do popular par EUR / USD. Os comerciantes de Forex analisarão estes gráficos de perto para identificar as mudanças no momento e depois de estudar esse tipo de gráfico, torna-se evidente que há uma riqueza de informações exibidas em cada castiçal. Com apenas um olhar, você pode ver onde as taxas de abertura e fechamento de uma moeda, sua alta e baixa, e também se fechou mais alto do que abriu. Quando você vê uma série de candelabros, você pode ver outro conceito importante de gráficos: a tendência. (Para uma análise mais aprofundada, veja The Art of Candlestick Charting.)
Comments
Post a Comment